Causal Intelligence Model (CIM)
Causal Intelligence Model (CIM)
What is the Causal Intelligence Model (CIM)?
Causal Intelligence Model (CIM)とは？
SimCode's Causal Intelligence Model (CIM) is a next-generation financial analysis model that leverages Causal AI to analyze causal relationships between economic indicators and stock prices, enabling highly transparent investment decision-making.
Unlike conventional AI models that rely solely on correlation-based predictions, CIM uncovers the reasons behind market movements, providing investors with a data-driven and logically sound basis for their decisions.
By doing so, CIM supports more informed risk-return decision-making.
SimCodeのCausal Intelligence Model (CIM) は、因果AIを活用して経済指標と株価の因果関係を解析し、透明性の高い投資判断を可能にする次世代の金融分析モデルです。 従来のAIが単なる相関関係に基づいた予測を行うのに対し、CIMは「なぜその動きが起こるのか」を解明し、投資家に納得のいく根拠を提供します。
これにより、投資リスクを低減し、リターンの最大化を実現します。
How CIM Utilizes Data
CIMのデータ活用
CIM analyzes markets and generates forecasts by integrating data from trusted public institutions and financial data services.
Stock Data: Acquired from premium financial data services
Economic Indicators: Utilizes data from the Federal Reserve Economic Data (FRED), EIA, and other public institutions
Economic Forecast Updates:
• FRED economic outlook: Updated quarterly
• EIA economic forecasts: Updated monthly
• When official forecasts are unavailable, CIM generates its own predictions using proprietary machine learning models
By incorporating these data sources, CIM delivers high-accuracy forecasts that reflect real-time market changes.
CIMは、信頼性の高い公的機関や金融データサービスから取得した情報を基に市場を分析し、予測を行います。
銘柄データ：有償の金融データサービスを使用
経済指標：米連邦準備銀行（FRED）、EIAなどの公的機関のデータを活用
経済予測の更新頻度：
• FREDの経済見通しは四半期ごとに更新
• EIAの経済予測は毎月更新
• 公式の見通しがない場合は、独自の機械学習モデルで予測
これらのデータをもとに、リアルタイムの市場変化を反映した精度の高い予測を提供します。
Causal Inference & Simulation Process
CIMの因果推論・シミュレーションプロセス
CIM identifies how macroeconomic indicators—such as interest rates and inflation—specifically ripple through to impact individual stock prices. Beyond mere prediction, CIM enables proactive simulation, allowing users to see how changes in macro-data will affect specific assets.
1. CIM identifies how specific macroeconomic indicators—such as interest rates, inflation, and employment data—specifically ripple through to impact individual stocks. It filters out mere correlations to uncover true causal drivers.
2. CIM can simulate how an individual stock's price will react to changes in specific macroeconomic indicators. This allows for proactive decision-making based on potential economic shifts.
3. Unlike traditional "black box" AI, CIM visualizes the reasoning behind its forecasts. By understanding the "why" behind price movements through macro-linkage analysis, investors can execute trades with higher transparency and conviction.
CIMは、金利やインフレ率などの主要なマクロ経済指標が、個別銘柄の株価に対してどのような経路で影響を与えるかを解析します。単なる予測を超え、指標の変化が将来の価格にどう波及するかというシミュレーションを可能にすることで、戦略的な意思決定を支援します。
1. 金利、インフレ率、雇用統計などの主要なマクロ経済指標が、特定の銘柄に対してどのような経路で影響を与えるかを解析します。単なる相関関係を排除し、その銘柄を動かす真の因果因子を特定します。
2. 特定のマクロ経済指標を変化させた際に、個別銘柄の株価がどう反応するかをシミュレーションすることが可能です。経済情勢の変化が将来の価格に与える影響を事前に把握し、戦略的な意思決定を支援します。
3. 従来の「ブラックボックス型」AIとは異なり、CIMは予測の根拠を可視化します。マクロ指標との連動解析を通じて「なぜその価格になるのか」を論理的に示すことで、投資家が透明性と高い納得感を持って意思決定を行える環境を提供します。
How CIM Generates Forecasts
CIMの予測プロセス
CIM follows a structured process to ensure that investors can easily grasp market trends and make informed decisions.
1. Learning from Data: AI learns from historical economic indicators and stock price movements
2. Real-Time Updates: Latest economic indicators and stock data are reflected at the end of each trading day
3. Predicting Stock Prices & Economic Indicators: Forecasts stock trends and monthly market movements
4. Validation of Forecast Accuracy: Compares past forecasts with actual data to assess accuracy
For example, when CIM predicts the rise of a specific stock, it also presents detailed insights into the economic indicators driving that movement, such as interest rate shifts or macroeconomic trends. Rather than simply presenting numbers, CIM prioritizes investor understanding, ensuring that users comprehend why a stock price is expected to move.
CIMは、投資家が市場トレンドを把握しやすいように、明確なプロセスを経て予測を生成します。
1. データの学習：過去の経済指標と株価の値動きをAIが学習
2. リアルタイム更新：営業日終了後、最新の株価や経済指標を反映
3. 予測株価/予測経済指標の計算：翌日以降の株価トレンドや月次傾向を予測
4. 予測精度の検証：過去データとの比較を行い、予測の正確性を評価
たとえば、CIMが特定の銘柄の上昇を予測する場合、その理由となる経済指標の変動やマクロ経済環境の変化を詳細に提示します。ただの数字ではなく、「なぜその株価が動くのか」を投資家に理解してもらうことを重視しています。
Evaluation Criteria for Forecast Models
予測モデルの評価基準
CIM is designed to provide highly accurate and reliable market analysis. To maintain the highest standards, CIM only adopts models that meet the following criteria:
• Uses models where economic indicators and stock price movements show intuitive causal relationships
• Ensures consistency in economic forecasts and eliminates unreliable models
• Averages forecasts from only highly reliable models to reduce noise
• Calculates upper and lower bounds for forecasts to visualize uncertainty
Ultimately, CIM discloses average forecast accuracy for each stock over the past 12 months, allowing users to evaluate the reliability of each forecast model.
CIMでは、正確性と信頼性の高い市場分析を提供することを目的としています。そのため、複数の学習期間で構築した予測モデルに対して以下の基準を満たしたモデルを採用しています。
• 経済指標と株価の因果関係が直感的に一致するモデルを使用
• 経済予測の説明に一貫性があるモデルのみを信頼
• 信頼性の高いモデルの予測値を平均化し、ノイズを除去
• 予測の上限・下限を算出し、不確実性を可視化
最終的に、各銘柄の過去12ヶ月間の平均予測精度を公開することで、どなたでも予測モデルの信頼性を評価することが可能です。
Output Example: AAPL (Apple, Inc.)
出力サンプル：AAPL（アップル）の分析例
AAPL: Modest Growth Projected for the Next 12 Months; Fed Funds Rate and WTI Crude as Key Drivers
The projected price range for the next 12 months is $261.15 – $288.63, with an expected average growth rate of 7.58%. Our causal analysis of the past 12 months identifies the Fed Funds Rate, Unemployment Rate, and WTI Crude Oil Prices as the primary drivers of AAPL’s volatility. The following outlook is based on these findings.
AAPL：今後12ヶ月間は穏やかな上昇見込み、FRB政策金利、WTI原油価格が鍵
今後12か月の予想株価レンジは 261.15〜288.63 USD、今後12ヶ月間の予測平均成長率は7.58%です。過去12ヶ月間の分析では、FRB政策金利、失業率、WTI原油価格がAAPL株の変動に大きく影響しましたので、これらを踏まえた見通しを示します。
The forecast for AAPL suggests a period where the causal impacts of key macro variables largely offset each other. First, while the Fed Funds Rate is expected to decline gradually, our analysis reveals a positive correlation where lower rates act as a drag on the stock price. Second, the Unemployment Rate is projected to remain relatively flat; given the identified causal link where rising unemployment supports the stock price, its impact is expected to be neutral to slightly positive. Conversely, WTI Crude Oil Prices are on a downward trend. Since our model shows a negative correlation (lower oil prices drive higher stock prices), continued weakness in energy costs will serve as a definitive tailwind for AAPL.
今後のAAPL株価は、各変数の因果関係が互いに相殺し合う展開が予想されます。まず、FRB政策金利は今後緩やかに低下する見通しですが、分析の結果「金利低下が株価の下落を招く」というプラスの相関が判明しているため、金利動向は株価の下押し要因となります。また、失業率は今後ほぼ横ばいで推移すると予測されており、「失業率の上昇が株価にプラスに働く」という因果関係に基づくと、株価への影響は中立から小幅なプラスにとどまる見込みです。一方で、低下基調にあるWTI原油価格については、株価とマイナスの相関（原油安が株価高）にあることが示されており、継続的な原油安は株価を押し上げる要因として機能します。
CIM Rating
NEUTRAL
Average Forecast Accuracy: 90.9%
CIM 銘柄評価
中立 (NEUTRAL)
平均予測精度: 90.9%
AAPL’s current 12-month outlook is driven by established causal patterns: rising rates and unemployment bolster the stock, while high oil prices act as a drag. For a detailed breakdown of these impacts, please refer to the Causal Inference Chart. We recommend enabling notifications to stay ahead of upcoming macro data releases. For specific indicator trends, see our "Macroeconomic Forecasts".
過去1年間の分析でも、AAPL株は「金利・失業率の上昇がプラス、原油高がマイナス」に働く因果関係が確認されており、この反応パターンに基づき、今後12ヶ月の穏やかな上昇予測が導き出されています。指標ごとの詳細な寄与度は、因果推論チャートをご確認ください。 また、各指標の発表に備え、通知設定をONにすることをお勧めします。マクロ指標自体の先行きについては、別途「マクロ指標予測」をご参照ください。
Stock Rating System
銘柄評価
SimCode's Causal Intelligence Model (CIM) employs a data-driven approach to deliver highly reliable stock ratings. By accurately assessing market volatility and long-term growth potential, CIM helps investors make more strategic investment decisions.
Five-Tier Stock Rating System
Using advanced AI analysis, CIM evaluates each stock based on the following five-tier rating scale:
• Strong Buy: High probability of stock price appreciation; strong investment recommendation
• Buy: Expected growth potential; valuable addition to a portfolio
• Neutral: No significant expected changes; cautious approach advised
• Sell: Increased risk of price decline; review of holdings recommended
• Strong Sell: Significant downturn predicted; risk mitigation through selling advised
Unlike traditional ratings based solely on past price trends, CIM incorporates market conditions and economic indicators into a comprehensive analysis.
SimCodeのCausal Intelligence Model (CIM) は、データドリブンなアプローチを活用し、投資家にとって最も信頼性の高い銘柄評価を提供します。市場のボラティリティを的確に捉え、長期的な成長が見込める銘柄やリスクの高い銘柄を評価することで、より戦略的な投資判断を支援します。
5段階の銘柄評価基準
CIMは、AIによる高度な分析をもとに、各銘柄を以下の5段階で評価します。
• 強い買い (Strong Buy) ：株価上昇の確度が高く、積極的な投資推奨
• 買い (Buy) ：成長の見込みがあり、ポートフォリオに組み込む価値がある
• 中立 (Neutral) ：現時点で大きな変動の兆しがなく、慎重な判断が必要
• 売り (Sell) ：下落リスクが高まっており、保有の見直しを推奨
• 強い売り (Strong Sell) ：大幅な下落が予測され、リスク回避のために売却を推奨
この評価システムは、単に過去の価格動向に依存するのではなく、市場環境や経済指標の影響を加味した総合的な分析に基づいています。
How CIM Determines Stock Ratings
銘柄評価の算出プロセス
CIM evaluates stocks based on multiple key metrics to ensure real-time market dynamics are accurately reflected.
Change Rate:
• Measures the magnitude of stock price fluctuations
• Identifies highly volatile stocks that may attract investor attention or indicate risk
Forecast Accuracy:
• Daily calculation of how well past 12-month forecasts align with actual stock prices
• Closer to 100%, the more reliable the predictions
Win Rate:
• Measures how often the forecasted stock price direction matches actual price movements
Expectation Rate:
• Uses a time-weighted average to assess long-term growth potential
• Helps determine if a stock is likely to appreciate over time
Directional Accuracy:
• Evaluates whether the stock price moved in the predicted direction
CIMの銘柄評価は、以下の複数の指標を組み合わせることで、市場のリアルな動きを正確に反映します。
変化率（Change Rate）
• 株価の変動幅を数値化し、価格の上下動の度合いを測定
• 大きな値動きがある銘柄は、市場の注目度やリスクの高さを示す
予測精度（Forecast Accuracy）
• 過去12ヶ月間の予測と実際の株価の一致度を毎日計算
• 100%に近いほど予測の精度が高く、信頼性が向上
勝率（Win Rate）
• 初期値（購入価格）を基準として予測価格の方向性が、実際の価格と一致する割合を計算
期待収益率（Expectation Rate）
• 将来の価格変動を、時間ごとの重要度を考慮して加重平均化
• 中長期的に成長が見込める銘柄かどうかを評価する指標
方向精度（Directional Accuracy）
• 初期値（購入価格）に対して、予測値が上回るかどうかを指標化
A Transparent and Trustworthy Investment Partner
透明性と信頼性を重視した投資支援
Simcode's CIM is more than just an AI prediction tool. It serves as an intelligent partner that enables investors to gain a deeper understanding of the market and make confident investment decisions.
By avoiding the black-box nature of conventional AI models, CIM ensures that every prediction is backed by clear, explainable reasoning, making it a powerful tool for both institutional and individual investors.
Shaping the Future of Data-Driven Investing
With CIM, investors can make more accurate, transparent, and well-informed decisions.
CIM is revolutionizing investment decisions by combining AI-powered analytics with clear, data-driven insights. Experience the future of investing with SimCode.
SimcodeのCIMは、単なるAI予測ツールではなく、投資家が市場をより深く理解し、納得できる意思決定を行うためのインテリジェントなパートナーです。AIのブラックボックス化を避け、予測の根拠を明確にすることで、投資家がより安心して活用できるモデルを提供します。
因果推論データに基づく投資判断を可能にするCIMとともに、より確実で透明性の高い投資の未来を築きましょう。
